Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONZEPT : ERTRAG 2031 | 115,93 | 115,93 | -0,49 % -0,57 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A30715 | 119,99 | 118,46 | 111,78 |
| KONZEPT : ERTRAG 2033 | 103,33 | 103,33 | -0,63 % -0,65 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3FMU6 | 106,95 | 105,86 | 97,35 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 190,03 | 190,03 | -0,38 % -0,72 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000738281 | 196,68 | 193,21 | 178,92 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 119,78 | 119,78 | -0,37 % -0,45 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000810056 | 123,97 | 121,78 | 112,80 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 113,89 | 113,89 | -0,50 % -0,57 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000811351 | 118,45 | 116,04 | 104,13 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 196,91 | 196,91 | -0,49 % -0,97 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000811369 | 204,79 | 200,62 | 179,03 |
| Lakeview Fund | 202,51 | 202,51 | -0,78 % -1,60 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1J2C6 | 212,64 | 204,11 | 170,76 |
| Laktat | 109,25 | 109,25 | -0,25 % -0,27 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2CWD0 | 120,18 | 113,23 | 107,25 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R) | 1.324,01 | 1.324,01 | -0,60 % -8,01 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A21M28 | 1.456,42 | 1.341,29 | 1.188,89 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R2) | 1.347,76 | 1.347,76 | -0,60 % -8,14 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A21M36 | 1.482,54 | 1.365,20 | 1.207,41 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R3) | 1.376,00 | 1.376,00 | -0,60 % -8,29 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A21M44 | 1.513,60 | 1.393,61 | 1.230,30 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R4) | 1.407,58 | 1.407,58 | -0,60 % -8,48 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A21M51 | 1.548,34 | 1.425,40 | 1.255,38 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.423,94 | 1.423,94 | -0,66 % -9,42 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A255G9 | 1.566,34 | 1.457,16 | 1.276,31 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.444,92 | 1.444,92 | -0,65 % -9,48 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A255H7 | 1.589,42 | 1.478,10 | 1.291,74 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.499,67 | 1.499,67 | -0,66 % -9,90 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A255J3 | 1.649,64 | 1.533,52 | 1.324,12 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.487,82 | 1.487,82 | -0,66 % -9,81 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A255K1 | 1.636,61 | 1.520,88 | 1.325,19 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R) | 1.176,99 | 1.176,99 | -0,44 % -5,17 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A21M69 | 1.294,69 | 1.192,03 | 1.093,89 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R2) | 1.199,43 | 1.199,43 | -0,44 % -5,26 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A21M77 | 1.319,38 | 1.214,20 | 1.115,50 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R3) | 1.220,55 | 1.220,55 | -0,44 % -5,35 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A21M85 | 1.342,61 | 1.235,25 | 1.129,77 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R4) | 1.240,43 | 1.240,43 | -0,44 % -5,43 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A21M93 | 1.364,48 | 1.255,01 | 1.144,98 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.290,81 | 1.290,81 | -0,48 % -6,26 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A255C8 | 1.419,90 | 1.316,97 | 1.194,64 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.317,55 | 1.317,55 | -0,48 % -6,38 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A255D6 | 1.449,31 | 1.343,76 | 1.216,26 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.332,22 | 1.332,22 | -0,48 % -6,45 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A255E4 | 1.465,45 | 1.358,45 | 1.228,15 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.350,65 | 1.350,65 | -0,48 % -6,52 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A255F1 | 1.485,72 | 1.376,72 | 1.241,85 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.568,95 | 1.568,95 | -0,71 % -11,26 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A255L9 | 1.725,85 | 1.589,47 | 1.345,54 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.602,65 | 1.602,65 | -0,71 % -11,49 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A255M7 | 1.762,92 | 1.623,35 | 1.370,66 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.635,04 | 1.635,04 | -0,71 % -11,71 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A255N5 | 1.798,55 | 1.655,91 | 1.394,86 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.669,53 | 1.669,53 | -0,71 % -11,94 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A255P0 | 1.836,49 | 1.690,61 | 1.420,85 |
| LLB Aktien Global | 208,44 | 208,44 | -0,78 % -1,63 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1LK72 | 218,86 | 213,05 | 168,56 |
| LLB Aktien Global | 222,46 | 222,46 | -0,78 % -1,74 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1LK80 | 233,58 | 227,38 | 179,89 |
| LLB Aktien Global | 206,42 | 206,42 | -0,77 % -1,61 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1LK64 | 216,74 | 210,98 | 166,92 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (I) | 101,97 | 101,97 | +0,01 % +0,01 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A23K02 | 107,07 | 104,46 | 89,06 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 155,95 | 155,95 | +0,01 % +0,01 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000746250 | 163,75 | 160,35 | 136,63 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 230,75 | 230,75 | +0,01 % +0,02 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000746268 | 242,29 | 237,25 | 202,16 |
| LLB Aktien Österreich EUR (I) | 198,69 | 198,69 | -1,11 % -2,23 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A23JZ5 | 208,62 | 207,47 | 152,27 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 302,42 | 302,42 | -1,11 % -3,39 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000815030 | 317,54 | 315,59 | 233,06 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 247,69 | 247,69 | -1,11 % -2,78 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000859491 | 260,07 | 258,49 | 190,89 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (I) | 107,27 | 107,27 | -0,45 % -0,48 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A23K10 | 110,49 | 108,75 | 101,87 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 132,34 | 132,34 | -0,44 % -0,58 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000815022 | 136,31 | 134,19 | 126,10 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 58,37 | 58,37 | -0,44 % -0,26 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000859418 | 60,12 | 59,79 | 56,18 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 158,73 | 158,73 | -0,38 % -0,61 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A17Z45 | 163,50 | 161,51 | 149,61 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 102,21 | 102,21 | -0,38 % -0,39 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0J805 | 105,28 | 104,89 | 97,84 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 156,10 | 156,10 | -0,38 % -0,60 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0J813 | 160,79 | 158,86 | 145,81 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 106,16 | 106,16 | -0,38 % -0,41 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2CVR2 | 109,35 | 108,04 | 99,20 |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 93,96 | 93,96 | -0,45 % -0,42 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2RR94 | 96,78 | 101,82 | 92,88 |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 109,08 | 109,08 | -0,45 % -0,49 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2RRA4 | 112,36 | 113,13 | 102,72 |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 112,54 | 112,54 | -0,45 % -0,51 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2RRB2 | 115,92 | 114,49 | 103,95 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) | 309,01 | 309,01 | -0,61 % -1,89 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1LJE8 | 324,47 | 317,66 | 267,06 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) | 265,54 | 265,54 | -0,61 % -1,63 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A26EY2 | 278,82 | 278,00 | 233,08 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) | 299,94 | 299,94 | -0,61 % -1,84 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A0QRA0 | 314,94 | 308,29 | 260,38 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)